鑫元裕利D(024612)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
131,590.47 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
310,244,684.63 |
83,218,990.13 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
310,244,684.63 |
83,218,990.13 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
95,010,410.96 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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- |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
310,702,005.35 |
240,266,353.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
69,503,737.84 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
64,282.22 |
79,388.10 |
| 应付托管费 |
21,427.39 |
26,462.69 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
12,224.58 |
397.80 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
176,022.45 |
137,991.20 |
| 负债合计 |
69,777,694.48 |
244,239.79 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
234,146,434.18 |
234,765,128.26 |
| 未分配利润 |
6,777,876.69 |
5,256,985.76 |
| 所有者权益合计 |
240,924,310.87 |
240,022,114.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
310,702,005.35 |
240,266,353.81 |
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