基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
苏新中证800自由现金流指数C(024625) |
净值：
1.0306
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0306 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 627,900.00 | 20,984,418.00 | 9.68 |
| 601728 | 中国电信 | 3,266,100.00 | 20,511,108.00 | 9.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,700.00 | 19,760,334.00 | 9.12 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,345,000.00 | 14,633,600.00 | 6.75 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,229,200.00 | 10,976,756.00 | 5.06 |
| 000651 | 格力电器 | 279,500.00 | 10,699,260.00 | 4.94 |
| 600050 | 中国联通 | 2,174,700.00 | 9,198,981.00 | 4.24 |
| 601877 | 正泰电器 | 326,900.00 | 8,156,155.00 | 3.76 |
| 601633 | 长城汽车 | 584,718.00 | 8,028,178.14 | 3.70 |
| 000338 | 潍柴动力 | 307,800.00 | 7,725,780.00 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,898,237.01 | 56.24 | 59.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,494,059.00 | 15.91 | 16.89 |
| 采矿业 | 30,478,189.01 | 14.06 | 14.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,116,136.00 | 5.59 | 5.93 |
| 租赁和商务服务业 | 2,391,961.00 | 1.10 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 1,799,448.00 | 0.83 | 0.88 |
| 金融业 | 991,926.15 | 0.46 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.19 | - | 5.67 | 216,755,687.18 |
| 2026-06-30 | 94.31 | - | 7.79 | 216,821,724.50 |
| 2026-03-31 | 94.25 | - | 5.93 | 276,422,122.28 |
| 2025-12-31 | 88.54 | - | 6.45 | 425,266,375.31 |
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