苏新中证800自由现金流指数C(024625)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-31,717,297.72 |
69,641,523.42 |
| 利息合计 |
68,249.89 |
1,272,250.74 |
| 其中：存款利息收入 |
68,249.89 |
1,268,357.93 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
3,892.81 |
| 投资收益合计 |
8,583,948.45 |
50,278,863.92 |
| 其中：股票投资收益 |
5,626,402.14 |
41,881,101.14 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,957,546.31 |
8,397,762.78 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-40,426,610.44 |
18,076,831.40 |
| 其他收入 |
57,114.38 |
13,577.36 |
| 费用 |
1,266,757.92 |
2,560,306.74 |
| 管理人报酬 |
750,402.86 |
1,643,643.28 |
| 基金托管费 |
150,080.53 |
328,728.68 |
| 销售服务费 |
269,711.82 |
489,220.77 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
96,562.71 |
98,700.00 |
| 利润总额 |
-32,984,055.64 |
67,081,216.68 |
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