基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银中证红利低波动指数发起A(024630) |
净值：
0.9730
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：0.9730 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 85,400.00 | 862,540.00 | 2.70 |
| 601009 | 南京银行 | 71,700.00 | 819,531.00 | 2.57 |
| 000001 | 平安银行 | 69,700.00 | 795,277.00 | 2.49 |
| 601825 | 沪农商行 | 83,100.00 | 771,999.00 | 2.42 |
| 600750 | 江中药业 | 32,200.00 | 746,074.00 | 2.34 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 71,200.00 | 712,712.00 | 2.23 |
| 000651 | 格力电器 | 17,700.00 | 711,894.00 | 2.23 |
| 600016 | 民生银行 | 183,600.00 | 703,188.00 | 2.20 |
| 600737 | 中粮糖业 | 40,500.00 | 697,005.00 | 2.18 |
| 002469 | 三维化学 | 79,200.00 | 661,320.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 16,004,271.00 | 50.12 | 52.80 |
| 制造业 | 6,468,383.00 | 20.26 | 21.34 |
| 建筑业 | 1,781,789.00 | 5.58 | 5.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,602,371.00 | 5.02 | 5.29 |
| 采矿业 | 1,202,184.00 | 3.76 | 3.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,065,232.00 | 3.34 | 3.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,051,119.00 | 3.29 | 3.47 |
| 房地产业 | 618,384.00 | 1.94 | 2.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 515,355.00 | 1.61 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.92 | 2.83 | 3.56 | 31,930,660.18 |
| 2025-09-30 | 94.48 | 1.63 | 4.44 | 30,679,042.78 |
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