基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银中证红利低波动指数发起A(024630) |
净值：
0.9456
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.9456 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 75,300.00 | 653,604.00 | 2.61 |
| 600750 | 华润江中 | 28,400.00 | 626,788.00 | 2.50 |
| 601009 | 南京银行 | 62,900.00 | 622,081.00 | 2.48 |
| 000001 | 平安银行 | 61,400.00 | 617,070.00 | 2.46 |
| 601838 | 成都银行 | 33,900.00 | 600,030.00 | 2.40 |
| 000651 | 格力电器 | 15,300.00 | 573,750.00 | 2.29 |
| 600919 | 江苏银行 | 52,500.00 | 565,950.00 | 2.26 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 62,400.00 | 564,720.00 | 2.26 |
| 600350 | 山东高速 | 49,800.00 | 554,274.00 | 2.21 |
| 601825 | 沪农商行 | 73,200.00 | 548,268.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,654,716.80 | 50.55 | 53.74 |
| 制造业 | 4,650,819.00 | 18.58 | 19.75 |
| 建筑业 | 1,353,233.00 | 5.41 | 5.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,270,106.00 | 5.07 | 5.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,057,959.00 | 4.23 | 4.49 |
| 采矿业 | 903,453.00 | 3.61 | 3.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 796,488.00 | 3.18 | 3.38 |
| 房地产业 | 518,154.00 | 2.07 | 2.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 344,520.00 | 1.38 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.07 | 1.21 | 5.87 | 25,033,633.21 |
| 2026-03-31 | 93.87 | 1.47 | 4.77 | 27,422,471.86 |
| 2025-12-31 | 94.92 | 2.83 | 3.56 | 31,930,660.18 |
| 2025-09-30 | 94.48 | 1.63 | 4.44 | 30,679,042.78 |
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