基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银中证红利低波动指数发起A(024630) |
净值：
1.0108
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日增长率：
1.20%
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累计净值：1.0108 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 53,800.00 | 644,524.00 | 2.72 |
| 601229 | 上海银行 | 64,100.00 | 624,975.00 | 2.64 |
| 000001 | 平安银行 | 52,400.00 | 606,268.00 | 2.56 |
| 601857 | 中国石油 | 51,800.00 | 580,678.00 | 2.45 |
| 601838 | 成都银行 | 29,000.00 | 559,990.00 | 2.36 |
| 600919 | 江苏银行 | 44,800.00 | 554,624.00 | 2.34 |
| 600750 | 华润江中 | 24,300.00 | 547,479.00 | 2.31 |
| 601825 | 沪农商行 | 62,200.00 | 535,542.00 | 2.26 |
| 000651 | 格力电器 | 13,700.00 | 524,436.00 | 2.21 |
| 601998 | 中信银行 | 55,800.00 | 507,780.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,381,218.00 | 52.21 | 55.42 |
| 制造业 | 4,244,082.00 | 17.90 | 19.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,154,696.00 | 4.87 | 5.17 |
| 建筑业 | 1,140,197.00 | 4.81 | 5.10 |
| 采矿业 | 1,058,584.00 | 4.46 | 4.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 830,520.00 | 3.50 | 3.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 666,070.00 | 2.81 | 2.98 |
| 房地产业 | 481,750.00 | 2.03 | 2.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 383,200.00 | 1.62 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.20 | 3.40 | 3.49 | 23,716,238.97 |
| 2026-06-30 | 94.07 | 1.21 | 5.87 | 25,033,633.21 |
| 2026-03-31 | 93.87 | 1.47 | 4.77 | 27,422,471.86 |
| 2025-12-31 | 94.92 | 2.83 | 3.56 | 31,930,660.18 |
| 2025-09-30 | 94.48 | 1.63 | 4.44 | 30,679,042.78 |
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