兴银中证红利低波动指数发起A(024630)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-2,404,532.41 |
-589,361.46 |
| 利息合计 |
489.76 |
1,613.21 |
| 其中：存款利息收入 |
489.76 |
1,258.98 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
354.23 |
| 投资收益合计 |
423,839.39 |
-315,440.63 |
| 其中：股票投资收益 |
-103,625.98 |
-743,848.43 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,268.31 |
1,889.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
524,197.06 |
426,518.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,841,986.38 |
-282,733.40 |
| 其他收入 |
13,124.82 |
7,199.36 |
| 费用 |
124,878.56 |
261,760.66 |
| 管理人报酬 |
69,575.88 |
75,771.79 |
| 基金托管费 |
6,957.58 |
7,577.22 |
| 销售服务费 |
8,169.55 |
10,010.43 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
40,167.52 |
168,400.00 |
| 利润总额 |
-2,529,410.97 |
-851,122.12 |
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