基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银中证红利低波动指数发起C(024631) |
净值：
0.9673
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.9673 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600750 | 华润江中 | 27,100.00 | 724,112.00 | 2.64 |
| 601229 | 上海银行 | 70,500.00 | 698,655.00 | 2.55 |
| 601009 | 南京银行 | 58,900.00 | 670,871.00 | 2.45 |
| 600938 | 中国海油 | 16,000.00 | 640,000.00 | 2.33 |
| 000001 | 平安银行 | 57,700.00 | 639,316.00 | 2.33 |
| 601825 | 沪农商行 | 68,500.00 | 624,035.00 | 2.28 |
| 601857 | 中国石油 | 50,100.00 | 610,719.00 | 2.23 |
| 600502 | 安徽建工 | 106,400.00 | 599,032.00 | 2.18 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 58,700.00 | 591,109.00 | 2.16 |
| 000651 | 格力电器 | 15,200.00 | 574,864.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 13,160,194.00 | 47.99 | 51.12 |
| 制造业 | 5,500,932.00 | 20.06 | 21.37 |
| 建筑业 | 1,542,490.00 | 5.62 | 5.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,454,832.00 | 5.31 | 5.65 |
| 采矿业 | 1,250,719.00 | 4.56 | 4.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 956,675.00 | 3.49 | 3.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 869,808.00 | 3.17 | 3.38 |
| 房地产业 | 546,777.00 | 1.99 | 2.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 459,571.00 | 1.68 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.87 | 1.47 | 4.77 | 27,422,471.86 |
| 2025-12-31 | 94.92 | 2.83 | 3.56 | 31,930,660.18 |
| 2025-09-30 | 94.48 | 1.63 | 4.44 | 30,679,042.78 |
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