兴银中证红利低波动指数发起C(024631)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
532,357.27 |
789,472.20 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
23,852,596.50 |
31,213,253.09 |
| 其中：股票投资 |
23,549,448.80 |
30,309,088.00 |
| 债券投资 |
303,147.70 |
904,165.09 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
200,903.03 |
62,231.33 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
25,523,607.47 |
32,411,732.34 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
286,470.88 |
294,987.60 |
| 应付管理人报酬 |
10,916.82 |
14,632.04 |
| 应付托管费 |
1,091.65 |
1,463.23 |
| 应付销售服务费 |
1,212.90 |
1,962.26 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
11.09 |
8.99 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
190,270.92 |
168,018.04 |
| 负债合计 |
489,974.26 |
481,072.16 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
28,484,231.50 |
32,934,562.62 |
| 未分配利润 |
-3,450,598.29 |
-1,003,902.44 |
| 所有者权益合计 |
25,033,633.21 |
31,930,660.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
25,523,607.47 |
32,411,732.34 |
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