基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A(024634) |
净值：
0.9424
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日增长率：
-2.85%
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累计净值：0.9424 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 12,964.00 | 13,080,805.64 | 4.37 |
| 688041 | 海光信息 | 44,453.00 | 10,081,940.40 | 3.37 |
| 688498 | 源杰科技 | 5,520.00 | 8,903,760.00 | 2.98 |
| 688525 | 佰维存储 | 35,630.00 | 6,853,430.50 | 2.29 |
| 688390 | 固德威 | 103,864.00 | 5,749,911.04 | 1.92 |
| 688577 | 浙海德曼 | 138,722.00 | 5,442,064.06 | 1.82 |
| 688021 | 奥福科技 | 268,562.00 | 5,320,213.22 | 1.78 |
| 688045 | 必易微 | 69,655.00 | 3,844,956.00 | 1.29 |
| 688096 | 京源环保 | 484,148.00 | 3,795,720.32 | 1.27 |
| 688630 | 芯碁微装 | 9,607.00 | 3,734,048.76 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,132,296.81 | 76.96 | 81.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,087,567.21 | 13.41 | 14.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,965,576.49 | 2.33 | 2.48 |
| 金融业 | 1,702,598.40 | 0.57 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,252,595.25 | 0.42 | 0.45 |
| 房地产业 | 512,388.00 | 0.17 | 0.18 |
| 建筑业 | 100,172.00 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,554.00 | 0.02 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,368.00 | 0.01 | 0.01 |
| 教育 | 21,132.00 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.93 | - | 5.91 | 299,016,912.16 |
| 2026-06-30 | 93.70 | 0.02 | 6.01 | 381,297,959.69 |
| 2026-03-31 | 94.47 | - | 6.16 | 333,987,331.44 |
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