首页 > 基金> 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A(024634)
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招商上证科创板综合价格指数增强发起式A

(024634)
净值：
1.0436
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0436 2026-02-06
  • 净值走势
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A(024634)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04360.02%
2026-02-051.0434-1.02%
2026-02-041.0541-0.73%
2026-02-031.06191.93%
2026-02-021.0418-2.35%
2026-01-301.06690.69%
2026-01-291.0596-1.90%
2026-01-281.0801-0.64%
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基金情况

基金全称 招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 蔡振 王宁远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.68亿元 份额规模 6.6849亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.18%
最近一月 1.04%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-02-王宁远704.36
2025-12-02-蔡振704.36
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