首页 - 基金 - 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A(024634) - 财务指标
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招商上证科创板综合价格指数增强发起式A(024634)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 89,786,198.76
本期利润 122,467,315.29
加权平均基金份额本期利润 0.36
本期加权平均净值利润率(%) 32.51
本期基金份额净值增长率(%) 39.14
期末可供分配利润 76,248,794.75
期末可供分配基金份额利润 0.29
期末基金资产净值 366,675,485.68
期末基金份额净值 1.42
基金份额累计净值增长率(%) 41.76
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