基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢汇达6个月持有混合A(024638) |
净值：
1.0533
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.0533 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002156 | 通富微电 | 12,000.00 | 682,800.00 | 0.79 |
| 601985 | 中国核电 | 60,000.00 | 544,200.00 | 0.63 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 7,500.00 | 502,725.00 | 0.58 |
| 300037 | 新宙邦 | 6,800.00 | 452,336.00 | 0.52 |
| 300751 | 迈为股份 | 2,500.00 | 442,250.00 | 0.51 |
| 600483 | 福能股份 | 40,000.00 | 440,800.00 | 0.51 |
| 600795 | 国电电力 | 70,000.00 | 373,800.00 | 0.43 |
| 688257 | 新锐股份 | 6,901.00 | 369,755.58 | 0.43 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,000.00 | 347,790.00 | 0.40 |
| 01109 | 华润置地 | 13,000.00 | 341,033.10 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,189,548.58 | 7.13 | 75.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,358,800.00 | 1.57 | 16.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 316,882.00 | 0.37 | 3.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 314,130.00 | 0.36 | 3.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 11.55 | 107.33 | 1.59 | 86,751,818.20 |
| 2026-06-30 | 8.89 | 78.69 | 1.33 | 98,564,496.04 |
| 2026-03-31 | 8.78 | 98.26 | 2.61 | 165,552,678.22 |
| 2025-12-31 | 6.54 | 125.42 | 0.21 | 722,589,982.37 |
| 2025-09-30 | 6.69 | 82.49 | 0.98 | 721,606,603.92 |
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