基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢汇达6个月持有混合A(024638) |
净值：
1.0128
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.0128 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002409 | 雅克科技 | 55,000.00 | 4,075,500.00 | 0.56 |
| 000425 | 徐工机械 | 350,000.00 | 4,053,000.00 | 0.56 |
| 02388 | 中银香港 | 85,000.00 | 3,026,419.25 | 0.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,000.00 | 2,579,596.32 | 0.36 |
| 002532 | 天山铝业 | 140,000.00 | 2,265,200.00 | 0.31 |
| 688322 | 奥比中光 | 22,000.00 | 1,972,740.00 | 0.27 |
| 601688 | 华泰证券 | 80,000.00 | 1,887,200.00 | 0.26 |
| 00981 | 中芯国际 | 28,899.00 | 1,864,998.96 | 0.26 |
| 002946 | 新乳业 | 100,000.00 | 1,853,000.00 | 0.26 |
| 002851 | 麦格米特 | 20,000.00 | 1,801,400.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,965,540.00 | 3.59 | 80.19 |
| 金融业 | 3,322,700.00 | 0.46 | 10.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,091,600.00 | 0.43 | 9.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.54 | 125.42 | 0.21 | 722,589,982.37 |
| 2025-09-30 | 6.69 | 82.49 | 0.98 | 721,606,603.92 |
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