永赢汇达6个月持有混合A(024638)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
208,285.03 |
823,213.82 |
| 存出保证金 |
66,638.24 |
38,016.18 |
| 交易性金融资产 |
86,324,312.34 |
962,400,811.17 |
| 其中：股票投资 |
8,762,043.09 |
47,271,258.44 |
| 债券投资 |
77,562,269.25 |
906,303,452.73 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
27,500,791.23 |
10,797,499.55 |
| 应收证券清算款 |
287,233.28 |
760,073.41 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
58,242.26 |
10,893.48 |
| 应收申购款 |
3,134.96 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
115,555,488.19 |
975,515,715.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
16,500,691.64 |
252,064,509.13 |
| 应付证券清算款 |
120,673.27 |
- |
| 应付赎回款 |
130,423.97 |
- |
| 应付管理人报酬 |
59,620.87 |
429,591.75 |
| 应付托管费 |
12,775.92 |
92,055.38 |
| 应付销售服务费 |
14,010.37 |
108,713.12 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
160.73 |
1,701.41 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
152,635.38 |
229,162.33 |
| 负债合计 |
16,990,992.15 |
252,925,733.12 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
95,142,944.19 |
723,082,584.41 |
| 未分配利润 |
3,421,551.85 |
-492,602.04 |
| 所有者权益合计 |
98,564,496.04 |
722,589,982.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
115,555,488.19 |
975,515,715.49 |
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