首页 > 基金> 华夏中证银行ETF联接D(024642)
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华夏中证银行ETF联接D

(024642)
净值：
1.6435
日增长率：
0.50%
累计净值：1.6435 2026-08-03
  • 净值走势
华夏中证银行ETF联接D(024642)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-031.64350.50%
2026-07-311.6354-1.14%
2026-07-301.65432.38%
2026-07-291.61580.13%
2026-07-281.61371.41%
2026-07-271.59120.05%
2026-07-241.59040.28%
2026-07-231.58590.53%
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基金情况

基金全称 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 李俊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.0891亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.29%
最近一月 11.43%
最近三月 5.19%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.55%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920189康美特200.001,628.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,628.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-1.923.45326,772,221.78
2026-03-31-0.245.49424,516,282.44
2025-12-31-0.216.63485,762,763.53
2025-09-301.430.225.09461,566,955.30
2025-06-301.65-7.13402,748,218.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-24-李俊407-4.92
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