华夏中证银行ETF联接D(024642)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-39,129,997.71 |
43,931,570.27 |
42,137,067.81 |
| 利息合计 |
42,923.13 |
102,876.54 |
32,346.22 |
| 其中：存款利息收入 |
42,923.13 |
102,876.54 |
32,346.22 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,589,865.30 |
74,152,353.86 |
12,129,150.52 |
| 其中：股票投资收益 |
3,565.52 |
2,575,425.42 |
317,293.21 |
| 基金投资收益 |
5,581,380.74 |
71,285,697.74 |
11,770,496.43 |
| 债券投资收益 |
4,919.04 |
3,453.15 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
287,777.55 |
41,360.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-45,043,315.81 |
-31,216,346.65 |
29,674,763.17 |
| 其他收入 |
280,529.67 |
892,686.52 |
300,807.90 |
| 费用 |
443,082.11 |
1,205,033.03 |
340,138.79 |
| 管理人报酬 |
15,245.66 |
132,743.99 |
41,001.32 |
| 基金托管费 |
5,081.86 |
27,021.71 |
8,200.33 |
| 销售服务费 |
320,743.00 |
712,475.13 |
172,830.39 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
422.92 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
422.92 |
- |
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| 其他费用 |
81,456.58 |
171,108.93 |
80,258.55 |
| 利润总额 |
-39,573,079.82 |
42,726,537.24 |
41,796,929.02 |
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