首页 > 基金> 银河家盈债券C(024644)
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银河家盈债券C

(024644)
净值：
1.1698
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1698 2026-08-14
  • 净值走势
银河家盈债券C(024644)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.1698-0.02%
2026-08-131.17000.04%
2026-08-121.16950.04%
2026-08-111.1690-0.09%
2026-08-101.17000.16%
2026-08-071.16810.06%
2026-08-061.1674-0.01%
2026-08-051.1675-0.02%
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基金情况

基金全称 银河家盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 蒋磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0311亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.41%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 3.33%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-132.651.7361,557,862.29
2026-03-31-96.074.1659,586,744.59
2025-12-31-92.417.9365,581,861.15
2025-09-30-86.614.7595,921,682.84
2025-06-30-92.991.57546,818,846.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-20-蒋磊4223.18
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