首页 > 基金> 银河家盈债券C(024644)
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银河家盈债券C

(024644)
净值：
1.1525
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1525 2026-02-06
  • 净值走势
银河家盈债券C(024644)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.15250.04%
2026-02-051.15200.04%
2026-02-041.15150.00%
2026-02-031.15150.00%
2026-02-021.15150.02%
2026-01-301.15130.00%
2026-01-291.15130.01%
2026-01-281.15120.01%
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基金情况

基金全称 银河家盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 蒋磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0751亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.40%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-92.417.9365,581,861.15
2025-09-30-86.614.7595,921,682.84
2025-06-30-92.991.57546,818,846.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-20-蒋磊2331.66
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