银河家盈债券C(024644)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-8,059,104.64 |
-9,181,561.43 |
| 利息合计 |
1,779,902.76 |
1,687,601.03 |
| 其中：存款利息收入 |
188,613.82 |
160,302.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,591,288.94 |
1,527,298.99 |
| 投资收益合计 |
72,650,268.22 |
71,582,117.00 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
72,650,268.22 |
71,582,117.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-82,507,184.43 |
-82,453,454.25 |
| 其他收入 |
17,908.81 |
2,174.79 |
| 费用 |
4,595,705.62 |
4,129,332.93 |
| 管理人报酬 |
2,831,206.63 |
2,555,812.72 |
| 基金托管费 |
943,735.62 |
851,937.63 |
| 销售服务费 |
350.45 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
603,574.48 |
579,827.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
603,574.48 |
579,827.05 |
| 其他费用 |
187,553.72 |
119,403.01 |
| 利润总额 |
-12,654,810.26 |
-13,310,894.36 |
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