基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源中证A500指数增强A(024650) |
净值：
1.0493
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0493 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600667 | 太极实业 | 52,600.00 | 1,534,868.00 | 0.67 |
| 300567 | 精测电子 | 3,900.00 | 1,238,640.00 | 0.54 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 11,000.00 | 1,165,670.00 | 0.51 |
| 300136 | 信维通信 | 9,700.00 | 1,156,725.00 | 0.51 |
| 688012 | 中微公司 | 2,453.00 | 1,149,230.50 | 0.50 |
| 002407 | 多氟多 | 22,800.00 | 1,145,244.00 | 0.50 |
| 300223 | 北京君正 | 4,600.00 | 1,144,940.00 | 0.50 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,548.00 | 1,099,525.20 | 0.48 |
| 688017 | 绿的谐波 | 2,594.00 | 1,083,928.84 | 0.47 |
| 605117 | 德业股份 | 9,760.00 | 1,036,316.80 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,337,674.85 | 66.67 | 72.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,535,964.46 | 5.05 | 5.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,140,391.00 | 3.12 | 3.41 |
| 金融业 | 6,640,436.00 | 2.91 | 3.17 |
| 采矿业 | 6,087,734.00 | 2.66 | 2.91 |
| 建筑业 | 4,870,438.00 | 2.13 | 2.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,716,112.00 | 2.06 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 4,243,333.00 | 1.86 | 2.03 |
| 房地产业 | 3,209,490.00 | 1.40 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 2,141,579.00 | 0.94 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,777,493.00 | 0.78 | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,755,980.00 | 0.77 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 927,320.00 | 0.41 | 0.44 |
| 住宿和餐饮业 | 517,797.00 | 0.23 | 0.25 |
| 综合 | 463,716.00 | 0.20 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 444,976.00 | 0.19 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 334,789.00 | 0.15 | 0.16 |
| 教育 | 189,000.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.62 | 0.02 | 8.77 | 228,492,802.30 |
| 2026-03-31 | 88.32 | - | 11.85 | 326,487,673.54 |
| 2025-12-31 | 94.59 | - | 7.48 | 354,172,062.94 |
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