前海开源中证A500指数增强A(024650)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
0.86 |
253.04 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
209,371,223.80 |
335,001,758.25 |
| 其中：股票投资 |
209,334,223.31 |
335,001,758.25 |
| 债券投资 |
37,000.49 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
179,297.39 |
364,228.95 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
229,594,610.77 |
361,841,748.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
769,452.81 |
7,199,334.67 |
| 应付管理人报酬 |
151,979.87 |
257,029.62 |
| 应付托管费 |
28,496.21 |
48,193.05 |
| 应付销售服务费 |
54,036.28 |
90,703.88 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
97,843.30 |
74,424.74 |
| 负债合计 |
1,101,808.47 |
7,669,685.96 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
202,974,503.83 |
341,072,446.28 |
| 未分配利润 |
25,518,298.47 |
13,099,616.66 |
| 所有者权益合计 |
228,492,802.30 |
354,172,062.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
229,594,610.77 |
361,841,748.90 |
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