基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联价值均衡混合A(024658) |
净值：
1.0071
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.0071 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601900 | 南方传媒 | 409,000.00 | 4,441,740.00 | 3.66 |
| 601117 | 中国化学 | 567,000.00 | 4,167,450.00 | 3.43 |
| 002415 | 海康威视 | 103,800.00 | 3,549,960.00 | 2.92 |
| 002557 | 洽洽食品 | 195,800.00 | 3,516,568.00 | 2.90 |
| 002966 | 苏州银行 | 497,000.00 | 3,459,120.00 | 2.85 |
| 000001 | 平安银行 | 342,000.00 | 3,437,100.00 | 2.83 |
| 000651 | 格力电器 | 68,000.00 | 2,550,000.00 | 2.10 |
| 601006 | 大秦铁路 | 522,000.00 | 2,406,420.00 | 1.98 |
| 600125 | 铁龙物流 | 372,000.00 | 1,886,040.00 | 1.55 |
| 000100 | TCL科技 | 265,000.00 | 1,542,300.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,017,125.00 | 14.84 | 39.85 |
| 金融业 | 9,180,270.00 | 7.56 | 20.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,779,050.00 | 4.76 | 12.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,495,650.00 | 3.70 | 9.94 |
| 建筑业 | 4,167,450.00 | 3.43 | 9.22 |
| 租赁和商务服务业 | 1,460,280.00 | 1.20 | 3.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 921,050.00 | 0.76 | 2.04 |
| 批发和零售业 | 858,627.00 | 0.71 | 1.90 |
| 采矿业 | 327,900.00 | 0.27 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 40.60 | 57.04 | 2.87 | 121,393,976.86 |
| 2026-03-31 | 13.71 | 63.12 | 6.08 | 155,390,022.05 |
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