基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联价值均衡混合A(024658) |
净值：
1.0057
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0057 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002557 | 洽洽食品 | 84,000.00 | 1,778,280.00 | 1.14 |
| 600603 | 广汇物流 | 262,500.00 | 1,740,375.00 | 1.12 |
| 600674 | 川投能源 | 103,000.00 | 1,533,670.00 | 0.99 |
| 600694 | 大商股份 | 90,000.00 | 1,480,500.00 | 0.95 |
| 600125 | 铁龙物流 | 201,000.00 | 1,392,930.00 | 0.90 |
| 600535 | 天士力 | 93,000.00 | 1,334,550.00 | 0.86 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 227,000.00 | 1,307,520.00 | 0.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,282,043.40 | 0.83 |
| 002100 | 天康生物 | 170,000.00 | 1,237,600.00 | 0.80 |
| 601000 | 唐山港 | 180,000.00 | 844,200.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,466,482.00 | 5.45 | 47.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,977,505.00 | 2.56 | 22.36 |
| 金融业 | 2,049,880.00 | 1.32 | 11.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,533,670.00 | 0.99 | 8.62 |
| 批发和零售业 | 1,480,500.00 | 0.95 | 8.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 233,820.00 | 0.15 | 1.31 |
| 建筑业 | 43,950.00 | 0.03 | 0.25 |
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