| 2026-06-30 | |
| 收入 | -2,067,745.10 |
| 利息合计 | 304,339.68 |
| 其中：存款利息收入 | 61,526.22 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 242,813.46 |
| 投资收益合计 | 2,413,567.26 |
| 其中：股票投资收益 | 1,223,000.17 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 467,312.02 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 723,255.07 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -4,869,186.34 |
| 其他收入 | 83,534.30 |
| 费用 | 1,161,133.77 |
| 管理人报酬 | 841,271.55 |
| 基金托管费 | 168,254.30 |
| 销售服务费 | 68,759.27 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 81,480.69 |
| 利润总额 | -3,228,878.87 |
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