基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联价值均衡混合C(024659) |
净值：
1.0126
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0126 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002557 | 洽洽食品 | 195,800.00 | 3,590,972.00 | 4.31 |
| 002415 | 海康威视 | 103,800.00 | 3,369,348.00 | 4.04 |
| 000001 | 平安银行 | 277,000.00 | 3,204,890.00 | 3.84 |
| 000100 | TCL科技 | 615,000.00 | 2,945,850.00 | 3.53 |
| 601900 | 南方传媒 | 215,000.00 | 2,728,350.00 | 3.27 |
| 600125 | 铁龙物流 | 372,000.00 | 1,960,440.00 | 2.35 |
| 300662 | 科锐国际 | 95,000.00 | 1,957,000.00 | 2.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 1,479,916.08 | 1.77 |
| 601117 | 中国化学 | 152,000.00 | 1,089,840.00 | 1.31 |
| 000550 | 江铃汽车 | 58,000.00 | 957,000.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,488,229.00 | 17.37 | 53.10 |
| 金融业 | 3,279,290.00 | 3.93 | 12.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,728,350.00 | 3.27 | 10.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,404,440.00 | 2.88 | 8.81 |
| 租赁和商务服务业 | 1,957,000.00 | 2.35 | 7.17 |
| 建筑业 | 1,089,840.00 | 1.31 | 3.99 |
| 批发和零售业 | 934,560.00 | 1.12 | 3.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 404,130.00 | 0.48 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 35.58 | 59.01 | 5.90 | 83,409,957.96 |
| 2026-06-30 | 40.60 | 57.04 | 2.87 | 121,393,976.86 |
| 2026-03-31 | 13.71 | 63.12 | 6.08 | 155,390,022.05 |
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