国联价值均衡混合C(024659)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.0021 |
1.0021 |
| 3 |
2026-07-24 |
0.9972 |
0.9972 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.0029 |
1.0029 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.0009 |
1.0009 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.0013 |
1.0013 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.0020 |
1.0020 |
| 8 |
2026-07-17 |
0.9941 |
0.9941 |
| 9 |
2026-07-16 |
0.9969 |
0.9969 |
| 10 |
2026-07-15 |
0.9969 |
0.9969 |
| 11 |
2026-07-14 |
0.9896 |
0.9896 |
| 12 |
2026-07-13 |
0.9866 |
0.9866 |
| 13 |
2026-07-10 |
0.9858 |
0.9858 |
| 14 |
2026-07-09 |
0.9858 |
0.9858 |
| 15 |
2026-07-08 |
0.9887 |
0.9887 |
| 16 |
2026-07-07 |
0.9874 |
0.9874 |
| 17 |
2026-07-06 |
0.9918 |
0.9918 |
| 18 |
2026-07-03 |
0.9835 |
0.9835 |
| 19 |
2026-07-02 |
0.9817 |
0.9817 |
| 20 |
2026-07-01 |
0.9777 |
0.9777 |
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