基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联鑫价值混合B(024661) |
净值：
1.0498
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.0498 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601825 | 沪农商行 | 30,000.00 | 273,300.00 | 0.94 |
| 688425 | 铁建重工 | 25,000.00 | 134,750.00 | 0.46 |
| 600674 | 川投能源 | 8,000.00 | 119,120.00 | 0.41 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4,000.00 | 102,360.00 | 0.35 |
| 601916 | 浙商银行 | 30,000.00 | 90,000.00 | 0.31 |
| 601187 | 厦门银行 | 10,000.00 | 76,500.00 | 0.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 500.00 | 75,380.00 | 0.26 |
| 688303 | 大全能源 | 3,000.00 | 63,000.00 | 0.22 |
| 001301 | 尚太科技 | 800.00 | 59,424.00 | 0.20 |
| 601998 | 中信银行 | 7,011.00 | 58,191.30 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 813,532.88 | 2.79 | 42.22 |
| 金融业 | 575,491.30 | 1.98 | 29.86 |
| 采矿业 | 271,415.00 | 0.93 | 14.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147,080.00 | 0.50 | 7.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,706.00 | 0.23 | 3.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,930.00 | 0.14 | 2.07 |
| 综合 | 12,900.00 | 0.04 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.61 | 73.70 | 22.68 | 29,134,158.49 |
| 2025-12-31 | 5.80 | 95.62 | 7.56 | 31,819,308.27 |
| 2025-09-30 | 5.16 | 106.96 | 3.86 | 22,198,192.22 |
| 2025-06-30 | 1.94 | 100.56 | 1.52 | 23,688,776.25 |
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