基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联鑫价值混合B(024661) |
净值：
1.0591
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0591 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688629 | 华丰科技 | 1,800.00 | 337,518.00 | 0.35 |
| 600546 | 山煤国际 | 29,300.00 | 320,249.00 | 0.33 |
| 600188 | 兖矿能源 | 15,000.00 | 266,550.00 | 0.28 |
| 601398 | 工商银行 | 35,800.00 | 253,106.00 | 0.26 |
| 601288 | 农业银行 | 40,000.00 | 242,800.00 | 0.25 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,500.00 | 238,230.00 | 0.25 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1,200.00 | 221,580.00 | 0.23 |
| 601825 | 沪农商行 | 29,000.00 | 217,210.00 | 0.23 |
| 601688 | 华泰证券 | 10,000.00 | 206,200.00 | 0.22 |
| 600030 | 中信证券 | 7,000.00 | 201,110.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,509,199.40 | 4.71 | 56.82 |
| 金融业 | 1,478,916.00 | 1.55 | 18.63 |
| 采矿业 | 1,213,073.00 | 1.27 | 15.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300,414.00 | 0.31 | 3.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 295,203.00 | 0.31 | 3.72 |
| 批发和零售业 | 90,000.00 | 0.09 | 1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,289.00 | 0.03 | 0.33 |
| 综合 | 23,420.00 | 0.02 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.29 | 99.94 | 0.47 | 95,711,791.39 |
| 2026-03-31 | 6.61 | 73.70 | 22.68 | 29,134,158.49 |
| 2025-12-31 | 5.80 | 95.62 | 7.56 | 31,819,308.27 |
| 2025-09-30 | 5.16 | 106.96 | 3.86 | 22,198,192.22 |
| 2025-06-30 | 1.94 | 100.56 | 1.52 | 23,688,776.25 |
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