基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联鑫价值混合B(024661) |
净值：
1.0160
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0160 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301216 | 万凯新材 | 6,049.00 | 123,641.56 | 0.56 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,742.00 | 114,797.80 | 0.52 |
| 601998 | 中信银行 | 14,311.00 | 103,039.20 | 0.46 |
| 002534 | 西子洁能 | 6,018.00 | 102,005.10 | 0.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,000.00 | 58,880.00 | 0.27 |
| 600584 | 长电科技 | 1,300.00 | 57,317.00 | 0.26 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,800.00 | 56,000.00 | 0.25 |
| 600674 | 川投能源 | 3,800.00 | 54,264.00 | 0.24 |
| 300747 | 锐科激光 | 2,000.00 | 53,400.00 | 0.24 |
| 000938 | 紫光股份 | 1,500.00 | 45,270.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 786,849.34 | 3.54 | 68.67 |
| 采矿业 | 145,680.00 | 0.66 | 12.71 |
| 金融业 | 103,039.20 | 0.46 | 8.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,008.00 | 0.25 | 4.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,264.00 | 0.24 | 4.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 5.16 | 106.96 | 3.86 | 22,198,192.22 |
| 2025-06-30 | 1.94 | 100.56 | 1.52 | 23,688,776.25 |
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