基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联鑫价值混合B(024661) |
净值：
1.0294
|
日增长率：
0.18%
|
累计净值：1.0294 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601825 | 沪农商行 | 40,000.00 | 371,600.00 | 1.17 |
| 600674 | 川投能源 | 8,000.00 | 111,200.00 | 0.35 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,442.00 | 98,430.92 | 0.31 |
| 601998 | 中信银行 | 12,011.00 | 92,484.70 | 0.29 |
| 601916 | 浙商银行 | 30,000.00 | 91,200.00 | 0.29 |
| 603305 | 旭升集团 | 4,796.00 | 77,599.28 | 0.24 |
| 600301 | 华锡有色 | 2,000.00 | 76,720.00 | 0.24 |
| 601187 | 厦门银行 | 10,000.00 | 73,400.00 | 0.23 |
| 300563 | 神宇股份 | 2,000.00 | 73,360.00 | 0.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,000.00 | 68,940.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 722,364.70 | 2.27 | 39.12 |
| 制造业 | 663,452.44 | 2.09 | 35.93 |
| 采矿业 | 237,756.00 | 0.75 | 12.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111,200.00 | 0.35 | 6.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 58,800.00 | 0.18 | 3.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,096.00 | 0.17 | 2.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 5.80 | 95.62 | 7.56 | 31,819,308.27 |
| 2025-09-30 | 5.16 | 106.96 | 3.86 | 22,198,192.22 |
| 2025-06-30 | 1.94 | 100.56 | 1.52 | 23,688,776.25 |
微信公众号
证券之星APP
