基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联鑫价值混合B(024661) |
净值：
1.0519
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.0519 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688262 | 国芯科技 | 23,800.00 | 643,790.00 | 0.29 |
| 600985 | 淮北矿业 | 31,000.00 | 491,970.00 | 0.22 |
| 601898 | 中煤能源 | 32,600.00 | 449,880.00 | 0.20 |
| 601088 | 中国神华 | 9,400.00 | 449,320.00 | 0.20 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,200.00 | 448,800.00 | 0.20 |
| 600188 | 兖矿能源 | 20,000.00 | 388,800.00 | 0.17 |
| 300502 | 新易盛 | 980.00 | 381,220.00 | 0.17 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,800.00 | 364,158.00 | 0.16 |
| 603308 | 应流股份 | 10,200.00 | 363,528.00 | 0.16 |
| 688766 | 普冉股份 | 1,000.00 | 356,640.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,842,528.54 | 4.43 | 54.21 |
| 采矿业 | 2,859,983.00 | 1.29 | 15.75 |
| 金融业 | 2,227,830.00 | 1.00 | 12.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,229,646.00 | 0.55 | 6.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 763,068.00 | 0.34 | 4.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 655,050.00 | 0.29 | 3.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 351,772.00 | 0.16 | 1.94 |
| 建筑业 | 207,373.00 | 0.09 | 1.14 |
| 综合 | 18,760.00 | 0.01 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 8.17 | 93.46 | 4.51 | 222,221,855.20 |
| 2026-06-30 | 8.29 | 99.94 | 0.47 | 95,711,791.39 |
| 2026-03-31 | 6.61 | 73.70 | 22.68 | 29,134,158.49 |
| 2025-12-31 | 5.80 | 95.62 | 7.56 | 31,819,308.27 |
| 2025-09-30 | 5.16 | 106.96 | 3.86 | 22,198,192.22 |
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