| 2025-06-30 | |
| 收入 | 881,418.53 |
| 利息合计 | 43,667.17 |
| 其中：存款利息收入 | 4,757.65 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 38,909.52 |
| 投资收益合计 | 874,711.84 |
| 其中：股票投资收益 | -11,928.75 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 881,394.47 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -3.08 |
| 股利收益 | 5,249.20 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -79,264.64 |
| 其他收入 | 42,304.16 |
| 费用 | 168,072.69 |
| 管理人报酬 | 101,861.27 |
| 基金托管费 | 16,976.90 |
| 销售服务费 | 9,117.84 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 5,853.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,853.51 |
| 其他费用 | 33,886.60 |
| 利润总额 | 713,345.84 |
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