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富国创业板人工智能ETF发起式联接C(024663) |
净值：
1.9189
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.9189 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 800.00 | 485,600.00 | 0.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 0.01 |
| 300394 | 天孚通信 | 900.00 | 272,412.00 | 0.01 |
| 301308 | 江波龙 | 300.00 | 211,140.00 | 0.01 |
| 300857 | 协创数据 | 500.00 | 169,950.00 | 0.00 |
| 300223 | 北京君正 | 500.00 | 124,450.00 | 0.00 |
| 300033 | 同花顺 | 400.00 | 96,400.00 | 0.00 |
| 300548 | 长芯博创 | 300.00 | 83,400.00 | 0.00 |
| 300442 | 润泽科技 | 1,000.00 | 83,070.00 | 0.00 |
| 300620 | 光库科技 | 200.00 | 75,640.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,124,407.00 | 0.05 | 72.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 619,659.00 | 0.01 | 21.03 |
| 金融业 | 96,400.00 | - | 3.27 |
| 租赁和商务服务业 | 70,176.00 | - | 2.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 35,391.00 | - | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.07 | 4.17 | 7.21 | 4,183,342,835.05 |
| 2026-03-31 | - | 5.71 | 2.36 | 2,155,409,432.96 |
| 2025-12-31 | - | 3.54 | 3.93 | 2,295,657,275.30 |
| 2025-09-30 | - | 5.55 | 6.27 | 859,365,768.56 |
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