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富安达优势成长混合C(024667)
富安达优势成长混合C
(024667)
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累计净值：4.2122
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 3.9632 | 1.02% |
| 2026-08-13 | 3.9232 | -0.65% |
| 2026-08-12 | 3.9490 | 1.22% |
| 2026-08-11 | 3.9014 | -0.16% |
| 2026-08-10 | 3.9075 | -1.33% |
| 2026-08-07 | 3.9600 | 1.91% |
| 2026-08-06 | 3.8856 | 0.48% |
| 2026-08-05 | 3.8670 | 2.21% |
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基金全称
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富安达优势成长混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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李守峰 杨红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0141亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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-15.59%
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最近三月
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-6.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.11%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 86,212.00 | 52,330,684.00 | 7.44 |
| 002384 | 东山精密 | 181,400.00 | 47,590,290.00 | 6.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,200.00 | 44,704,000.00 | 6.35 |
| 301200 | 大族数控 | 112,000.00 | 40,392,800.00 | 5.74 |
| 002463 | 沪电股份 | 259,200.00 | 39,605,760.00 | 5.63 |
| 002916 | 深南电路 | 63,800.00 | 29,214,020.00 | 4.15 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 170,000.00 | 25,925,000.00 | 3.69 |
| 300666 | 江丰电子 | 62,231.00 | 22,938,346.60 | 3.26 |
| 688498 | 源杰科技 | 11,448.00 | 21,590,928.00 | 3.07 |
| 000657 | 中钨高新 | 216,000.00 | 20,675,520.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 576,478,499.63 | 81.95 | 96.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,952,875.88 | 2.13 | 2.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,537,378.20 | 1.07 | 1.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.15 | - | 14.22 | 703,457,824.72 |
| 2026-03-31 | 76.55 | - | 25.56 | 537,253,019.47 |
| 2025-12-31 | 89.87 | - | 10.70 | 762,051,826.22 |
| 2025-09-30 | 90.32 | - | 8.40 | 857,291,828.91 |
| 2025-06-30 | 91.02 | 4.73 | 5.10 | 601,054,406.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-08 | - | 杨红 | 39 | -14.79 |
| 2026-01-30 | - | 李守峰 | 198 | -1.60 |
| 2025-06-25 | 2026-03-04 | 申坤 | 252 | 29.72 |
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