基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达优势成长混合C(024667) |
净值：
4.1110
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日增长率：
0.27%
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累计净值：4.1110 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 193,380.00 | 71,020,738.80 | 9.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,202,100.00 | 68,171,091.00 | 8.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 356,829.00 | 43,829,306.07 | 5.75 |
| 002759 | 天际股份 | 938,800.00 | 43,588,484.00 | 5.72 |
| 002709 | 天赐材料 | 750,330.00 | 34,762,788.90 | 4.56 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,128,170.00 | 32,412,324.10 | 4.25 |
| 002594 | 比亚迪 | 306,100.00 | 29,912,092.00 | 3.93 |
| 300433 | 蓝思科技 | 951,200.00 | 28,792,824.00 | 3.78 |
| 000963 | 华东医药 | 697,200.00 | 27,504,540.00 | 3.61 |
| 688256 | 寒武纪 | 19,589.00 | 26,553,868.95 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 566,603,108.84 | 74.35 | 82.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,198,439.00 | 6.46 | 7.18 |
| 批发和零售业 | 27,531,234.44 | 3.61 | 4.02 |
| 金融业 | 22,257,360.00 | 2.92 | 3.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,711,048.00 | 1.93 | 2.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,012,096.00 | 0.53 | 0.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 498,313.92 | 0.07 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.87 | - | 10.70 | 762,051,826.22 |
| 2025-09-30 | 90.32 | - | 8.40 | 857,291,828.91 |
| 2025-06-30 | 91.02 | 4.73 | 5.10 | 601,054,406.61 |
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