基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达优势成长混合C(024667) |
净值：
4.6337
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日增长率：
-2.58%
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累计净值：4.6337 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 210,580.00 | 84,653,160.00 | 9.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,292,300.00 | 83,598,887.00 | 9.75 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 761,700.00 | 69,314,700.00 | 8.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 380,526.00 | 53,323,108.38 | 6.22 |
| 002241 | 歌尔股份 | 912,870.00 | 34,232,625.00 | 3.99 |
| 300207 | 欣旺达 | 931,800.00 | 31,485,522.00 | 3.67 |
| 002847 | 盐津铺子 | 405,300.00 | 28,411,530.00 | 3.31 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 105,900.00 | 26,018,571.00 | 3.03 |
| 000963 | 华东医药 | 531,500.00 | 22,083,825.00 | 2.58 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2,086,200.00 | 21,216,654.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 637,318,292.01 | 74.34 | 82.31 |
| 房地产业 | 47,270,535.00 | 5.51 | 6.11 |
| 金融业 | 34,999,493.00 | 4.08 | 4.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,896,408.33 | 3.25 | 3.60 |
| 批发和零售业 | 22,105,523.39 | 2.58 | 2.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,251,573.00 | 0.50 | 0.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 420,851.66 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.32 | - | 8.40 | 857,291,828.91 |
| 2025-06-30 | 91.02 | 4.73 | 5.10 | 601,054,406.61 |
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