基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达优势成长混合C(024667) |
净值：
4.2624
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日增长率：
1.05%
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累计净值：4.2624 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,110,900.00 | 26,928,216.00 | 5.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 45,500.00 | 25,908,155.00 | 4.82 |
| 300502 | 新易盛 | 50,580.00 | 22,398,847.20 | 4.17 |
| 002126 | 银轮股份 | 519,100.00 | 22,066,941.00 | 4.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 668,900.00 | 21,886,408.00 | 4.07 |
| 600160 | 巨化股份 | 593,000.00 | 20,250,950.00 | 3.77 |
| 301200 | 大族数控 | 124,200.00 | 20,145,240.00 | 3.75 |
| 600036 | 招商银行 | 425,000.00 | 16,711,000.00 | 3.11 |
| 688187 | 时代电气 | 318,660.00 | 16,554,387.00 | 3.08 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 168,500.00 | 16,310,800.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 349,667,113.20 | 65.08 | 85.02 |
| 采矿业 | 44,776,570.00 | 8.33 | 10.89 |
| 金融业 | 16,711,000.00 | 3.11 | 4.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.55 | - | 25.56 | 537,253,019.47 |
| 2025-12-31 | 89.87 | - | 10.70 | 762,051,826.22 |
| 2025-09-30 | 90.32 | - | 8.40 | 857,291,828.91 |
| 2025-06-30 | 91.02 | 4.73 | 5.10 | 601,054,406.61 |
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