富安达优势成长混合C(024667)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
339,631,977.00 |
81,219,810.32 |
| 利息合计 |
189,038.99 |
53,403.33 |
| 其中：存款利息收入 |
189,038.99 |
53,403.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
257,320,739.31 |
80,354,995.09 |
| 其中：股票投资收益 |
250,089,065.27 |
76,626,153.93 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
215,060.16 |
194,395.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
7,016,613.88 |
3,534,445.67 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
81,993,474.61 |
805,102.43 |
| 其他收入 |
128,724.09 |
6,309.47 |
| 费用 |
9,699,781.63 |
4,129,007.60 |
| 管理人报酬 |
8,071,163.16 |
3,447,710.81 |
| 基金托管费 |
1,345,193.92 |
574,618.52 |
| 销售服务费 |
58,509.55 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
224,915.00 |
106,678.27 |
| 利润总额 |
329,932,195.37 |
77,090,802.72 |
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