| 2025-06-30 | |
| 收入 | 81,219,810.32 |
| 利息合计 | 53,403.33 |
| 其中：存款利息收入 | 53,403.33 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 80,354,995.09 |
| 其中：股票投资收益 | 76,626,153.93 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 194,395.49 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,534,445.67 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 805,102.43 |
| 其他收入 | 6,309.47 |
| 费用 | 4,129,007.60 |
| 管理人报酬 | 3,447,710.81 |
| 基金托管费 | 574,618.52 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 106,678.27 |
| 利润总额 | 77,090,802.72 |
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