首页 > 基金> 泰康安惠纯债债券D(024671)
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泰康安惠纯债债券D

(024671)
净值：
1.2430
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2430 2026-11-13
  • 净值走势
泰康安惠纯债债券D(024671)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.2430-0.02%
2026-11-121.2432-0.01%
2026-11-111.2433-0.02%
2026-11-101.24350.00%
2026-11-091.24350.00%
2026-11-061.24350.01%
2026-11-051.24340.01%
2026-11-041.24330.02%
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基金情况

基金全称 泰康安惠纯债债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 任翀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.86亿元 份额规模 5.5385亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-95.490.013,176,487,411.62
2026-06-30-92.250.033,111,813,477.00
2026-03-31-103.250.042,416,855,381.22
2025-12-31-92.230.033,355,789,937.47
2025-09-30-91.610.062,112,351,404.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-27-任翀5062.11
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