首页 > 基金> 泰康安惠纯债债券D(024671)
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泰康安惠纯债债券D

(024671)
净值：
1.2360
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2360 2026-08-14
  • 净值走势
泰康安惠纯债债券D(024671)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.23600.02%
2026-08-131.23580.02%
2026-08-121.23550.00%
2026-08-111.2355-0.01%
2026-08-101.23560.03%
2026-08-071.23520.02%
2026-08-061.23500.01%
2026-08-051.23490.00%
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基金情况

基金全称 泰康安惠纯债债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 任翀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.53亿元 份额规模 4.4845亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.23%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-92.250.033,111,813,477.00
2026-03-31-103.250.042,416,855,381.22
2025-12-31-92.230.033,355,789,937.47
2025-09-30-91.610.062,112,351,404.54
2025-06-30-102.950.021,889,295,502.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-27-任翀4141.52
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