| 2025-06-30 | |
| 收入 | 26,605,601.74 |
| 利息合计 | 177,875.43 |
| 其中：存款利息收入 | 29,498.40 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 148,377.03 |
| 投资收益合计 | 31,039,430.14 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 31,039,430.14 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -4,616,092.02 |
| 其他收入 | 4,388.19 |
| 费用 | 6,204,193.13 |
| 管理人报酬 | 2,947,956.12 |
| 基金托管费 | 982,652.04 |
| 销售服务费 | 451,811.55 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,674,420.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,674,420.38 |
| 其他费用 | 112,933.63 |
| 利润总额 | 20,401,408.61 |
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