基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢价值回报混合A(024672) |
净值：
1.0486
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.0486 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 735,800.00 | 15,120,690.00 | 1.64 |
| 002311 | 海大集团 | 269,300.00 | 14,913,834.00 | 1.62 |
| 601088 | 中国神华 | 293,200.00 | 11,874,600.00 | 1.29 |
| 300498 | 温氏股份 | 680,000.00 | 11,478,400.00 | 1.25 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,027,000.00 | 11,363,185.02 | 1.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,900.00 | 10,879,722.00 | 1.18 |
| 601001 | 晋控煤业 | 799,600.00 | 10,514,740.00 | 1.14 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,357,500.00 | 10,004,775.00 | 1.09 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,133,200.00 | 8,442,340.00 | 0.92 |
| 02601 | 中国太保 | 180,600.00 | 5,741,877.93 | 0.62 |
| 01088 | 中国神华 | 122,500.00 | 4,293,004.66 | 0.47 |
| 601601 | 中国太保 | 50,300.00 | 2,108,073.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,995,474.36 | 15.84 | 56.16 |
| 采矿业 | 31,553,084.00 | 3.42 | 12.14 |
| 金融业 | 24,590,007.00 | 2.67 | 9.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,921,275.00 | 1.94 | 6.89 |
| 租赁和商务服务业 | 10,004,775.00 | 1.09 | 3.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,672,352.00 | 0.94 | 3.34 |
| 住宿和餐饮业 | 8,364,005.00 | 0.91 | 3.22 |
| 房地产业 | 6,406,875.00 | 0.70 | 2.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,504,499.00 | 0.60 | 2.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 932,568.00 | 0.10 | 0.36 |
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