基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢价值回报混合A(024672) |
净值：
0.9901
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：0.9901 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,100.00 | 27,695,000.00 | 6.26 |
| 600028 | 中国石化 | 4,173,300.00 | 24,539,004.00 | 5.55 |
| 600153 | 建发股份 | 2,594,200.00 | 23,036,496.00 | 5.21 |
| 002311 | 海大集团 | 386,000.00 | 19,226,660.00 | 4.35 |
| 000786 | 北新建材 | 721,000.00 | 18,803,680.00 | 4.25 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,033,600.00 | 17,178,432.00 | 3.88 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2,583,000.00 | 16,557,030.00 | 3.74 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,183,600.00 | 14,302,580.00 | 3.23 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,353,500.00 | 13,803,091.13 | 3.12 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,720,700.00 | 13,630,707.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,098,588.00 | 39.36 | 48.34 |
| 采矿业 | 45,209,287.00 | 10.22 | 12.55 |
| 租赁和商务服务业 | 37,339,076.00 | 8.44 | 10.37 |
| 金融业 | 33,966,095.00 | 7.68 | 9.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,140,780.00 | 6.36 | 7.81 |
| 建筑业 | 13,630,707.00 | 3.08 | 3.78 |
| 批发和零售业 | 8,367,417.00 | 1.89 | 2.32 |
| 房地产业 | 7,074,535.00 | 1.60 | 1.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,364,092.00 | 1.44 | 1.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,883,686.00 | 0.65 | 0.80 |
| 住宿和餐饮业 | 2,596,237.00 | 0.59 | 0.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 465,285.80 | 0.11 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.01 | - | 9.23 | 442,288,675.86 |
| 2025-12-31 | 31.29 | - | 54.87 | 921,489,756.46 |
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