| 2026-06-30 | |
| 收入 | -27,132,245.19 |
| 利息合计 | 546,948.80 |
| 其中：存款利息收入 | 318,725.60 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 228,223.20 |
| 投资收益合计 | 3,206,984.79 |
| 其中：股票投资收益 | -827,006.01 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 4,033,990.80 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -31,551,729.26 |
| 其他收入 | 665,550.48 |
| 费用 | 4,350,723.51 |
| 管理人报酬 | 2,924,242.19 |
| 基金托管费 | 487,373.69 |
| 销售服务费 | 844,702.58 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 94,405.05 |
| 利润总额 | -31,482,968.70 |
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