基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴合景气智选混合发起式A(024674) |
净值：
1.2870
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日增长率：
1.09%
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累计净值：1.2870 | 2026-03-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 20,000.00 | 5,675,000.00 | 8.83 |
| 601138 | 工业富联 | 60,000.00 | 3,723,000.00 | 5.79 |
| 603799 | 华友钴业 | 40,000.00 | 2,730,400.00 | 4.25 |
| 688041 | 海光信息 | 12,000.00 | 2,692,920.00 | 4.19 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 15,000.00 | 2,543,015.91 | 3.96 |
| 000657 | 中钨高新 | 90,000.00 | 2,493,900.00 | 3.88 |
| 002396 | 星网锐捷 | 80,000.00 | 2,424,000.00 | 3.77 |
| 600183 | 生益科技 | 33,000.00 | 2,356,530.00 | 3.67 |
| 603083 | 剑桥科技 | 17,000.00 | 2,284,460.00 | 3.55 |
| 601600 | 中国铝业 | 175,000.00 | 2,138,500.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,693,539.00 | 66.42 | 89.14 |
| 采矿业 | 1,912,000.00 | 2.97 | 3.99 |
| 金融业 | 1,744,000.00 | 2.71 | 3.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,543,682.84 | 2.40 | 3.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.03 | - | 18.48 | 64,281,937.92 |
| 2025-09-30 | 86.67 | - | 17.55 | 70,080,808.29 |
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