兴合景气智选混合发起式A(024674)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
103,160,681.62 |
52,733,577.82 |
| 其中：股票投资 |
103,160,681.62 |
52,733,577.82 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
15,789.78 |
10,210.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
132,452,202.23 |
64,625,432.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
3,279,574.92 |
- |
| 应付赎回款 |
3,036,764.47 |
128,141.84 |
| 应付管理人报酬 |
90,310.45 |
64,841.33 |
| 应付托管费 |
15,051.75 |
10,806.88 |
| 应付销售服务费 |
14,077.85 |
6,127.45 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
167,110.84 |
133,576.81 |
| 负债合计 |
6,602,890.28 |
343,494.31 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
81,641,174.60 |
53,843,578.12 |
| 未分配利润 |
44,208,137.35 |
10,438,359.80 |
| 所有者权益合计 |
125,849,311.95 |
64,281,937.92 |
| 负债及所有者权益总计 |
132,452,202.23 |
64,625,432.23 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
