基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴合景气智选混合发起式C(024675) |
净值：
1.2671
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日增长率：
1.88%
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累计净值：1.2671 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000933 | 神火股份 | 400,000.00 | 8,480,000.00 | 6.74 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,500.00 | 7,179,975.00 | 5.71 |
| 603019 | 中科曙光 | 50,000.00 | 5,361,500.00 | 4.26 |
| 300223 | 北京君正 | 20,000.00 | 4,978,000.00 | 3.96 |
| 688372 | 伟测科技 | 26,000.00 | 4,836,000.00 | 3.84 |
| 688110 | 东芯股份 | 23,007.00 | 4,686,525.90 | 3.72 |
| 000700 | 模塑科技 | 300,000.00 | 4,428,000.00 | 3.52 |
| 605358 | 立昂微 | 50,048.00 | 3,883,724.80 | 3.09 |
| 603083 | 剑桥科技 | 15,000.00 | 3,823,050.00 | 3.04 |
| 300476 | 胜宏科技 | 10,000.00 | 3,464,300.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,294,344.44 | 63.80 | 81.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,799,625.00 | 8.58 | 10.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,836,000.00 | 3.84 | 4.89 |
| 建筑业 | 2,930,000.00 | 2.33 | 2.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.97 | - | 23.26 | 125,849,311.95 |
| 2026-03-31 | 89.12 | - | 11.73 | 61,541,942.13 |
| 2025-12-31 | 82.03 | - | 18.48 | 64,281,937.92 |
| 2025-09-30 | 86.67 | - | 17.55 | 70,080,808.29 |
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