兴合景气智选混合发起式C(024675)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
22,034,422.21 |
11,256,730.09 |
| 利息合计 |
8,643.49 |
11,301.42 |
| 其中：存款利息收入 |
8,643.49 |
10,092.10 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
1,209.32 |
| 投资收益合计 |
21,645,112.87 |
9,991,904.80 |
| 其中：股票投资收益 |
21,481,417.14 |
9,963,134.66 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
163,695.73 |
28,770.14 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
340,978.05 |
1,172,754.04 |
| 其他收入 |
39,687.80 |
80,769.83 |
| 费用 |
589,583.86 |
551,710.64 |
| 管理人报酬 |
425,519.84 |
328,549.10 |
| 基金托管费 |
70,920.00 |
54,758.13 |
| 销售服务费 |
44,363.00 |
34,132.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
48,781.02 |
134,270.72 |
| 利润总额 |
21,444,838.35 |
10,705,019.45 |
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