基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家多元价值混合发起式A(024676) |
净值：
1.2408
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日增长率：
1.18%
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累计净值：1.2408 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 41,800.00 | 1,580,876.00 | 7.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,500.00 | 1,495,717.30 | 7.09 |
| 600489 | 中金黄金 | 41,000.00 | 1,095,110.00 | 5.19 |
| 002379 | 宏桥控股 | 36,300.00 | 983,004.00 | 4.66 |
| 000408 | 藏格矿业 | 11,200.00 | 887,824.00 | 4.21 |
| 601918 | 新集能源 | 115,100.00 | 867,854.00 | 4.11 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 6,500.00 | 867,763.26 | 4.11 |
| 02208 | 金风科技 | 60,000.00 | 756,511.56 | 3.59 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 157,000.00 | 748,565.01 | 3.55 |
| 601919 | 中远海控 | 46,300.00 | 694,963.00 | 3.29 |
| 002202 | 金风科技 | 23,700.00 | 623,310.00 | 2.95 |
| 01919 | 中远海控 | 36,000.00 | 473,614.38 | 2.25 |
| 601319 | 中国人保 | 55,100.00 | 400,577.00 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,765,424.00 | 36.81 | 63.50 |
| 采矿业 | 3,367,100.00 | 15.96 | 27.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 694,963.00 | 3.29 | 5.68 |
| 金融业 | 400,577.00 | 1.90 | 3.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.22 | - | 10.35 | 21,093,834.55 |
| 2025-12-31 | 93.71 | - | 6.42 | 19,022,991.74 |
| 2025-09-30 | 93.29 | - | 6.93 | 18,644,603.51 |
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