基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家多元价值混合发起式A(024676) |
净值：
0.9188
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日增长率：
-3.19%
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累计净值：0.9188 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03330 | 灵宝黄金 | 54,600.00 | 930,364.18 | 6.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,200.00 | 840,078.00 | 6.15 |
| 601918 | 新集能源 | 72,500.00 | 818,525.00 | 5.99 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 28,000.00 | 791,257.22 | 5.79 |
| 601919 | 中远海控 | 39,600.00 | 648,252.00 | 4.75 |
| 688808 | 联讯仪器 | 417.00 | 644,944.71 | 4.72 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 55,000.00 | 639,265.37 | 4.68 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 129,000.00 | 621,229.97 | 4.55 |
| 688596 | 正帆科技 | 10,606.00 | 614,405.58 | 4.50 |
| 688678 | 福立旺 | 19,134.00 | 596,024.10 | 4.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,290,739.39 | 38.73 | 59.90 |
| 采矿业 | 2,894,293.00 | 21.19 | 32.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 648,252.00 | 4.75 | 7.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.31 | - | 11.33 | 13,661,138.77 |
| 2026-06-30 | 76.89 | - | 23.13 | 16,645,626.82 |
| 2026-03-31 | 90.22 | - | 10.35 | 21,093,834.55 |
| 2025-12-31 | 93.71 | - | 6.42 | 19,022,991.74 |
| 2025-09-30 | 93.29 | - | 6.93 | 18,644,603.51 |
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