万家多元价值混合发起式A(024676)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-2,997,980.45 |
2,428,785.62 |
| 利息合计 |
1,090.30 |
1,293.81 |
| 其中：存款利息收入 |
1,090.30 |
1,293.81 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
957,688.90 |
-64,719.31 |
| 其中：股票投资收益 |
784,440.99 |
-231,456.39 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
173,247.91 |
166,737.08 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,961,704.18 |
2,486,107.37 |
| 其他收入 |
4,944.53 |
6,103.75 |
| 费用 |
163,727.85 |
141,250.12 |
| 管理人报酬 |
124,954.04 |
106,515.26 |
| 基金托管费 |
20,825.73 |
17,752.60 |
| 销售服务费 |
17,468.08 |
16,126.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
480.00 |
855.57 |
| 利润总额 |
-3,161,708.30 |
2,287,535.50 |
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