基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家多元价值混合发起式C(024677) |
净值：
1.1085
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日增长率：
-1.97%
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累计净值：1.1085 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,800.00 | 1,694,856.07 | 9.09 |
| 02328 | 中国财险 | 82,000.00 | 1,314,618.16 | 7.05 |
| 600489 | 中金黄金 | 51,500.00 | 1,129,395.00 | 6.06 |
| 02208 | 金风科技 | 84,200.00 | 1,076,220.82 | 5.77 |
| 002379 | 宏创控股 | 58,700.00 | 1,019,032.00 | 5.47 |
| 01024 | 快手-W | 12,700.00 | 980,923.97 | 5.26 |
| 601319 | 中国人保 | 107,400.00 | 836,646.00 | 4.49 |
| 000426 | 兴业银锡 | 24,000.00 | 789,360.00 | 4.23 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 123,000.00 | 764,739.44 | 4.10 |
| 300772 | 运达股份 | 39,200.00 | 742,056.00 | 3.98 |
| 03990 | 美的置业 | 164,000.00 | 673,779.24 | 3.61 |
| 002202 | 金风科技 | 37,100.00 | 555,387.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,158,463.36 | 33.03 | 67.15 |
| 采矿业 | 1,918,755.00 | 10.29 | 20.92 |
| 金融业 | 1,054,390.00 | 5.66 | 11.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,152.00 | 0.22 | 0.44 |
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