基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家多元价值混合发起式C(024677) |
净值：
1.2615
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.2615 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,800.00 | 1,514,880.58 | 7.96 |
| 002379 | 宏创控股 | 58,700.00 | 1,404,104.00 | 7.38 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 8,700.00 | 1,232,922.40 | 6.48 |
| 02328 | 中国财险 | 82,000.00 | 1,211,687.69 | 6.37 |
| 600489 | 中金黄金 | 51,500.00 | 1,203,040.00 | 6.32 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 151,000.00 | 920,606.99 | 4.84 |
| 000426 | 兴业银锡 | 24,000.00 | 854,400.00 | 4.49 |
| 02208 | 金风科技 | 68,600.00 | 830,895.56 | 4.37 |
| 600875 | 东方电气 | 32,100.00 | 779,388.00 | 4.10 |
| 601319 | 中国人保 | 85,600.00 | 766,120.00 | 4.03 |
| 002202 | 金风科技 | 37,100.00 | 756,840.00 | 3.98 |
| 300772 | 运达股份 | 39,200.00 | 747,152.00 | 3.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,498,844.24 | 34.16 | 63.35 |
| 采矿业 | 2,057,440.00 | 10.82 | 20.06 |
| 金融业 | 1,025,962.00 | 5.39 | 10.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 418,968.00 | 2.20 | 4.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 257,606.00 | 1.35 | 2.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.71 | - | 6.42 | 19,022,991.74 |
| 2025-09-30 | 93.29 | - | 6.93 | 18,644,603.51 |
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