首页 - 基金 - 万家多元价值混合发起式C(024677) - 财务指标
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万家多元价值混合发起式C(024677)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -75,539.11
本期利润 824,189.91
加权平均基金份额本期利润 0.13
本期加权平均净值利润率(%) 12.09
本期基金份额净值增长率(%) 13.02
期末可供分配利润 -81,562.23
期末可供分配基金份额利润 -0.01
期末基金资产净值 6,567,879.47
期末基金份额净值 1.13
基金份额累计净值增长率(%) 13.02
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