基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海产业优选混合发起式A(024678) |
净值：
1.1247
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日增长率：
-2.34%
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累计净值：1.1247 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002156 | 通富微电 | 13,600.00 | 562,088.00 | 2.63 |
| 600549 | 厦门钨业 | 8,000.00 | 444,960.00 | 2.08 |
| 000792 | 盐湖股份 | 11,500.00 | 425,500.00 | 1.99 |
| 000408 | 藏格矿业 | 5,000.00 | 396,350.00 | 1.85 |
| 601168 | 西部矿业 | 15,700.00 | 392,500.00 | 1.83 |
| 002028 | 思源电气 | 1,900.00 | 383,800.00 | 1.79 |
| 002532 | 天山铝业 | 21,200.00 | 377,148.00 | 1.76 |
| 600372 | 中航机载 | 27,600.00 | 358,800.00 | 1.68 |
| 002340 | 格林美 | 40,800.00 | 321,912.00 | 1.50 |
| 002185 | 华天科技 | 27,000.00 | 314,280.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,966,029.00 | 55.88 | 73.07 |
| 采矿业 | 1,826,884.00 | 8.53 | 11.16 |
| 金融业 | 889,192.00 | 4.15 | 5.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 682,549.00 | 3.19 | 4.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 296,732.00 | 1.39 | 1.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 280,088.00 | 1.31 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 254,259.00 | 1.19 | 1.55 |
| 批发和零售业 | 81,364.00 | 0.38 | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40,144.00 | 0.19 | 0.25 |
| 建筑业 | 36,792.00 | 0.17 | 0.22 |
| 房地产业 | 16,632.00 | 0.08 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 5,374.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.48 | - | 23.83 | 21,412,752.75 |
| 2025-12-31 | 84.59 | - | 15.61 | 22,848,939.02 |
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