基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海产业优选混合发起式A(024678) |
净值：
1.0515
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.0515 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002156 | 通富微电 | 13,600.00 | 1,031,832.00 | 4.40 |
| 600549 | 厦门钨业 | 8,000.00 | 681,600.00 | 2.90 |
| 002185 | 华天科技 | 27,000.00 | 602,370.00 | 2.57 |
| 000657 | 中钨高新 | 4,900.00 | 469,028.00 | 2.00 |
| 300604 | 长川科技 | 1,300.00 | 443,846.00 | 1.89 |
| 601168 | 西部矿业 | 15,700.00 | 426,098.00 | 1.82 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,700.00 | 411,750.00 | 1.75 |
| 000792 | 盐湖股份 | 11,500.00 | 347,185.00 | 1.48 |
| 000408 | 藏格矿业 | 5,000.00 | 346,600.00 | 1.48 |
| 601958 | 金钼股份 | 11,900.00 | 334,509.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,845,208.32 | 54.73 | 81.38 |
| 采矿业 | 1,561,339.00 | 6.65 | 9.89 |
| 金融业 | 496,419.20 | 2.11 | 3.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 245,980.00 | 1.05 | 1.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 238,792.00 | 1.02 | 1.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 221,387.00 | 0.94 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 144,636.00 | 0.62 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,529.60 | 0.13 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 67.24 | - | 32.89 | 23,471,809.83 |
| 2026-03-31 | 76.48 | - | 23.83 | 21,412,752.75 |
| 2025-12-31 | 84.59 | - | 15.61 | 22,848,939.02 |
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