| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 14,817.12 | 343,453.19 |
| 本期利润 | 154,088.02 | 146,710.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.50 | 6.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.72 | 6.90 |
| 期末可供分配利润 | 304,751.31 | 149,069.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 2,469,631.04 | 2,310,271.48 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.08 | 6.90 |
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