基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银成长优选股票C(024682) |
净值：
0.7059
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日增长率：
-2.30%
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累计净值：0.7059 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600795 | 国电电力 | 25,000,080.00 | 133,500,427.20 | 7.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 160,000.00 | 129,350,400.00 | 6.88 |
| 002463 | 沪电股份 | 800,000.00 | 92,744,000.00 | 4.94 |
| 600926 | 杭州银行 | 5,280,000.00 | 90,340,800.00 | 4.81 |
| 688041 | 海光信息 | 380,000.00 | 86,184,000.00 | 4.59 |
| 01797 | 东方甄选 | 3,800,000.00 | 85,333,815.36 | 4.54 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,000,000.00 | 79,520,000.00 | 4.23 |
| 300394 | 天孚通信 | 300,065.00 | 78,247,950.05 | 4.16 |
| 002916 | 深南电路 | 180,000.00 | 67,141,800.00 | 3.57 |
| 688347 | 华虹宏力 | 300,000.00 | 62,376,000.00 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 952,861,947.85 | 50.71 | 67.65 |
| 金融业 | 206,040,800.00 | 10.97 | 14.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133,500,427.20 | 7.10 | 9.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,264,000.00 | 3.26 | 4.35 |
| 采矿业 | 54,750,000.00 | 2.91 | 3.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.37 | - | 19.85 | 1,879,008,852.67 |
| 2026-06-30 | 82.37 | 0.02 | 21.40 | 2,340,922,765.24 |
| 2026-03-31 | 80.82 | - | 19.92 | 1,962,037,506.03 |
| 2025-12-31 | 81.00 | - | 20.13 | 2,247,446,156.06 |
| 2025-09-30 | 80.64 | - | 18.21 | 2,481,269,567.94 |
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