基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银成长优选股票C(024682) |
净值：
0.7836
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.7836 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 2,000,000.00 | 202,100,000.00 | 8.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 300,000.00 | 183,000,000.00 | 8.14 |
| 01810 | 小米集团-W | 5,000,000.00 | 177,482,730.00 | 7.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 300,000.00 | 162,308,634.00 | 7.22 |
| 601138 | 工业富联 | 2,500,000.00 | 155,125,000.00 | 6.90 |
| 688041 | 海光信息 | 600,000.00 | 134,646,000.00 | 5.99 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,080,000.00 | 132,656,400.00 | 5.90 |
| 600415 | 小商品城 | 8,000,000.00 | 127,600,000.00 | 5.68 |
| 002594 | 比亚迪 | 800,002.00 | 78,176,195.44 | 3.48 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,050,000.00 | 76,723,500.00 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 926,654,095.44 | 41.23 | 66.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 272,900,000.00 | 12.14 | 19.71 |
| 租赁和商务服务业 | 127,600,000.00 | 5.68 | 9.22 |
| 金融业 | 57,150,000.00 | 2.54 | 4.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.00 | - | 20.13 | 2,247,446,156.06 |
| 2025-09-30 | 80.64 | - | 18.21 | 2,481,269,567.94 |
| 2025-06-30 | 80.08 | - | 20.12 | 2,452,713,028.91 |
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