基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银成长优选股票C(024682) |
净值：
0.9363
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日增长率：
-1.27%
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累计净值：0.9363 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 280,000.00 | 159,434,800.00 | 8.13 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,280,094.00 | 134,729,893.50 | 6.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 280,000.00 | 119,657,384.00 | 6.10 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,280,000.00 | 97,241,600.00 | 4.96 |
| 601138 | 工业富联 | 1,800,000.00 | 92,628,000.00 | 4.72 |
| 01797 | 东方甄选 | 3,800,000.00 | 91,127,503.60 | 4.64 |
| 688041 | 海光信息 | 380,000.00 | 79,898,800.00 | 4.07 |
| 002558 | 巨人网络 | 2,500,000.00 | 78,850,000.00 | 4.02 |
| 600415 | 小商品城 | 6,000,003.00 | 77,640,038.82 | 3.96 |
| 601231 | 环旭电子 | 2,200,000.00 | 72,600,000.00 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 984,900,493.50 | 50.20 | 71.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203,770,000.00 | 10.39 | 14.82 |
| 租赁和商务服务业 | 77,640,038.82 | 3.96 | 5.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,792,000.00 | 3.40 | 4.86 |
| 金融业 | 41,875,000.00 | 2.13 | 3.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.82 | - | 19.92 | 1,962,037,506.03 |
| 2025-12-31 | 81.00 | - | 20.13 | 2,247,446,156.06 |
| 2025-09-30 | 80.64 | - | 18.21 | 2,481,269,567.94 |
| 2025-06-30 | 80.08 | - | 20.12 | 2,452,713,028.91 |
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