基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银成长优选股票C(024682) |
净值：
0.8810
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日增长率：
0.59%
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累计净值：0.8810 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 168,000.00 | 213,360,000.00 | 9.11 |
| 688041 | 海光信息 | 380,000.00 | 140,714,000.00 | 6.01 |
| 688347 | 华虹宏力 | 380,000.00 | 127,794,000.00 | 5.46 |
| 002463 | 沪电股份 | 800,000.00 | 122,240,000.00 | 5.22 |
| 01797 | 东方甄选 | 6,000,000.00 | 117,671,154.00 | 5.03 |
| 600795 | 国电电力 | 25,000,080.00 | 116,750,373.60 | 4.99 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,000,000.00 | 109,340,000.00 | 4.67 |
| 601138 | 工业富联 | 1,500,000.00 | 108,225,000.00 | 4.62 |
| 603019 | 中科曙光 | 800,000.00 | 85,784,000.00 | 3.66 |
| 002558 | 巨人网络 | 3,100,000.00 | 85,436,000.00 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,384,565,000.00 | 59.15 | 78.91 |
| 金融业 | 139,502,000.00 | 5.96 | 7.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116,750,373.60 | 4.99 | 6.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,741,000.00 | 4.86 | 6.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.37 | 0.02 | 21.40 | 2,340,922,765.24 |
| 2026-03-31 | 80.82 | - | 19.92 | 1,962,037,506.03 |
| 2025-12-31 | 81.00 | - | 20.13 | 2,247,446,156.06 |
| 2025-09-30 | 80.64 | - | 18.21 | 2,481,269,567.94 |
| 2025-06-30 | 80.08 | - | 20.12 | 2,452,713,028.91 |
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