| 2025-06-30 | |
| 收入 | 197,571,626.14 |
| 利息合计 | 843,186.71 |
| 其中：存款利息收入 | 843,111.42 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 43,670,935.79 |
| 其中：股票投资收益 | 26,898,980.80 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 16,771,954.99 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 153,038,754.39 |
| 其他收入 | 18,749.25 |
| 费用 | 16,845,354.85 |
| 管理人报酬 | 14,334,038.04 |
| 基金托管费 | 2,389,006.31 |
| 销售服务费 | 0.03 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 122,310.47 |
| 利润总额 | 180,726,271.29 |
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