民生加银成长优选股票C(024682)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
391,564,278.01 |
197,571,626.14 |
| 利息合计 |
1,687,824.11 |
843,186.71 |
| 其中：存款利息收入 |
1,687,748.82 |
843,111.42 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
385,663,715.95 |
43,670,935.79 |
| 其中：股票投资收益 |
348,550,853.43 |
26,898,980.80 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
37,112,862.52 |
16,771,954.99 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,156,605.34 |
153,038,754.39 |
| 其他收入 |
56,132.61 |
18,749.25 |
| 费用 |
33,761,278.84 |
16,845,354.85 |
| 管理人报酬 |
28,713,698.81 |
14,334,038.04 |
| 基金托管费 |
4,785,616.42 |
2,389,006.31 |
| 销售服务费 |
715.54 |
0.03 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
261,248.07 |
122,310.47 |
| 利润总额 |
357,802,999.17 |
180,726,271.29 |
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