基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海价值臻选混合A(024683) |
净值：
0.8632
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日增长率：
-1.88%
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累计净值：0.8632 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 153,100.00 | 1,169,684.00 | 3.24 |
| 000333 | 美的集团 | 14,700.00 | 1,122,345.00 | 3.11 |
| 600030 | 中信证券 | 44,600.00 | 1,072,184.00 | 2.97 |
| 600036 | 招商银行 | 27,200.00 | 1,069,504.00 | 2.96 |
| 002714 | 牧原股份 | 25,100.00 | 1,046,921.00 | 2.90 |
| 601336 | 新华保险 | 17,000.00 | 1,046,010.00 | 2.90 |
| 600926 | 杭州银行 | 62,100.00 | 1,040,175.00 | 2.88 |
| 600690 | 海尔智家 | 47,700.00 | 1,019,826.00 | 2.82 |
| 601318 | 中国平安 | 17,900.00 | 1,016,362.00 | 2.82 |
| 002028 | 思源电气 | 4,500.00 | 909,000.00 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,343,969.00 | 50.81 | 57.45 |
| 金融业 | 7,276,884.00 | 20.16 | 22.79 |
| 采矿业 | 3,205,863.00 | 8.88 | 10.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,213,121.00 | 3.36 | 3.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 718,164.00 | 1.99 | 2.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 464,586.00 | 1.29 | 1.46 |
| 建筑业 | 290,563.00 | 0.80 | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 181,672.00 | 0.50 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 130,201.00 | 0.36 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 103,662.00 | 0.29 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.44 | - | 15.77 | 36,100,487.76 |
| 2025-12-31 | 85.85 | - | 14.67 | 48,017,680.32 |
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