东海价值臻选混合A(024683)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-4,615,583.27 |
-635,114.06 |
| 利息合计 |
15,575.29 |
24,109.97 |
| 其中：存款利息收入 |
15,575.29 |
24,109.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-3,360,251.52 |
5,699,064.80 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,856,653.63 |
5,336,435.97 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
20,840.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
496,402.11 |
341,788.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,271,282.13 |
-6,359,591.88 |
| 其他收入 |
375.09 |
1,303.05 |
| 费用 |
281,453.54 |
395,450.28 |
| 管理人报酬 |
234,170.97 |
304,313.50 |
| 基金托管费 |
39,028.53 |
50,718.88 |
| 销售服务费 |
6.02 |
2.12 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
8,248.02 |
40,415.78 |
| 利润总额 |
-4,897,036.81 |
-1,030,564.34 |
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