首页 > 基金> 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A(024695)
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摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A

(024695)
净值：
1.0133
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0133 2026-09-22
  • 净值走势
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A(024695)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.01330.02%
2026-09-211.01310.23%
2026-09-181.01080.47%
2026-09-171.0061-0.01%
2026-09-161.00620.35%
2026-09-151.0027-0.02%
2026-09-141.0029-0.06%
2026-09-111.0035-0.30%
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基金情况

基金全称 摩根盈元稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 吴春杰 恩学海 蒋华安
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.50亿元 份额规模 2.4918亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.72%
最近一月 0.26%
最近三月 1.01%
最近六月 0.00%
最近一年 0.97%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力211,800.005,606,346.001.16
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,606,346.001.16100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-301.166.694.05484,479,987.37
2026-03-310.286.901.84805,078,664.62
2025-12-31-4.643.921,625,398,101.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-13-蒋华安780.44
2025-08-06-吴春杰4191.33
2025-08-06-恩学海4191.33
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