首页 > 基金> 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A(024695)
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摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A

(024695)
净值：
0.9861
日增长率：
0.11%
累计净值：0.9861 2026-11-09
  • 净值走势
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A(024695)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-090.98610.11%
2026-11-060.9850-0.11%
2026-11-050.9861-0.05%
2026-11-040.98660.09%
2026-11-030.98570.11%
2026-11-020.9846-0.01%
2026-10-300.9847-0.38%
2026-10-290.9885-0.05%
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基金情况

基金全称 摩根盈元稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 恩学海 蒋华安
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.81亿元 份额规模 1.8073亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 -1.35%
最近三月 -2.82%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.33%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力211,800.005,606,346.001.16
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,606,346.001.16100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.500.79352,473,938.55
2026-06-301.166.694.05484,479,987.37
2026-03-310.286.901.84805,078,664.62
2025-12-31-4.643.921,625,398,101.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-13-蒋华安123-2.26
2025-08-06-恩学海464-1.39
2025-08-062026-10-27吴春杰447-1.27
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