首页 > 基金> 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A(024695)

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摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A

(024695)

净值：

1.0089

日增长率：

0.07%

累计净值：1.0089

2025-11-06

净值走势

摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A(024695)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-06	1.0089	0.07%
2025-11-05	1.0082	-0.03%
2025-11-04	1.0085	-0.13%
2025-11-03	1.0098	0.05%
2025-10-31	1.0093	0.20%
2025-10-24	1.0073	0.35%
2025-10-17	1.0038	-0.20%
2025-10-10	1.0058	0.11%

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基金情况

基金全称	摩根盈元稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	摩根基金(中国)
基金经理	吴春杰恩学海
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	11.99亿元	份额规模	11.9896亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.09%
最近一月	0.31%
最近三月	0.89%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-06	-	吴春杰	98	0.89
2025-08-06	-	恩学海	98	0.89

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基金公告

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