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首页 > 基金> 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A(024695)
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摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A

(024695)
净值：
1.0071
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0071 2025-12-23
  • 净值走势
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A(024695)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-231.00710.01%
2025-12-221.00700.14%
2025-12-191.00560.15%
2025-12-181.0041-0.04%
2025-12-171.00450.09%
2025-12-161.0036-0.17%
2025-12-151.0053-0.11%
2025-12-121.00640.09%
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基金情况

基金全称 摩根盈元稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 吴春杰 恩学海
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.99亿元 份额规模 11.9896亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.30%
最近一月 0.27%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-06-恩学海1430.71
2025-08-06-吴春杰1430.71
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