首页 > 基金> 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A(024695)
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摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A

(024695)
净值：
1.0137
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0137 2026-02-04
  • 净值走势
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A(024695)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.0137-0.02%
2026-02-031.01390.22%
2026-02-021.0117-0.49%
2026-01-301.0167-0.28%
2026-01-291.01960.07%
2026-01-281.01890.19%
2026-01-271.01700.09%
2026-01-261.01610.03%
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基金情况

基金全称 摩根盈元稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 吴春杰 恩学海
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.46亿元 份额规模 7.4027亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 -0.10%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.643.921,625,398,101.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-06-恩学海1871.37
2025-08-06-吴春杰1871.37
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