摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A(024695)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
467,918,913.21 |
1,552,365,335.29 |
| 其中：股票投资 |
5,606,346.00 |
- |
| 债券投资 |
32,404,015.34 |
75,452,260.28 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
20,000,937.54 |
95,019,775.36 |
| 应收证券清算款 |
208,249.78 |
- |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
4,608.96 |
896,854.98 |
| 其他资产 |
113.11 |
32.78 |
| 资产总计 |
507,759,137.57 |
1,711,943,810.72 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
22,765,575.50 |
85,064,665.68 |
| 应付管理人报酬 |
216,290.43 |
776,961.30 |
| 应付托管费 |
41,957.47 |
173,787.13 |
| 应付销售服务费 |
86,062.77 |
335,964.67 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
3.88 |
54,330.73 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
169,260.15 |
140,000.00 |
| 负债合计 |
23,279,150.20 |
86,545,709.51 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
483,961,947.74 |
1,614,419,624.19 |
| 未分配利润 |
518,039.63 |
10,978,477.02 |
| 所有者权益合计 |
484,479,987.37 |
1,625,398,101.21 |
| 负债及所有者权益总计 |
507,759,137.57 |
1,711,943,810.72 |
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