基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金精选股票A(024709) |
净值：
2.1699
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日增长率：
-1.66%
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累计净值：2.1699 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 416,500.00 | 27,447,350.00 | 9.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 858,500.00 | 25,274,240.00 | 8.29 |
| 600160 | 巨化股份 | 494,800.00 | 19,796,948.00 | 6.50 |
| 600141 | 兴发集团 | 644,900.00 | 18,166,833.00 | 5.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,580.00 | 17,921,160.00 | 5.88 |
| 601336 | 新华保险 | 242,520.00 | 14,832,523.20 | 4.87 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,012,100.00 | 14,462,909.00 | 4.75 |
| 002202 | 金风科技 | 941,900.00 | 14,100,243.00 | 4.63 |
| 603596 | 伯特利 | 257,100.00 | 13,855,119.00 | 4.55 |
| 600031 | 三一重工 | 553,300.00 | 12,858,692.00 | 4.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,927,044.97 | 67.90 | 75.54 |
| 采矿业 | 31,613,606.00 | 10.37 | 11.54 |
| 金融业 | 14,832,523.20 | 4.87 | 5.42 |
| 批发和零售业 | 9,444,509.19 | 3.10 | 3.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,819,400.00 | 1.91 | 2.12 |
| 租赁和商务服务业 | 5,010,964.00 | 1.64 | 1.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 266,760.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.88 | - | 10.60 | 304,744,737.56 |
| 2025-06-30 | 84.28 | - | 15.84 | 264,038,819.49 |
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