基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金精选股票A(024709) |
净值：
1.7022
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日增长率：
-2.67%
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累计净值：1.7022 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300953 | 震裕科技 | 123,740.00 | 11,402,641.00 | 5.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,100.00 | 11,382,401.00 | 5.30 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,486,200.00 | 10,700,640.00 | 4.98 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 648,300.00 | 10,476,528.00 | 4.88 |
| 002602 | 世纪华通 | 757,800.00 | 10,457,640.00 | 4.87 |
| 000893 | 亚钾国际 | 276,800.00 | 10,197,312.00 | 4.75 |
| 688169 | 石头科技 | 84,988.00 | 10,093,174.88 | 4.70 |
| 002714 | 牧原股份 | 237,600.00 | 10,086,120.00 | 4.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 324,200.00 | 9,657,918.00 | 4.50 |
| 000400 | 许继电气 | 433,800.00 | 9,374,418.00 | 4.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,288,233.73 | 69.07 | 76.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,632,200.32 | 6.82 | 7.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,316,702.00 | 5.27 | 5.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,086,120.00 | 4.70 | 5.20 |
| 采矿业 | 9,661,000.50 | 4.50 | 4.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72,216.88 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.39 | - | 8.13 | 214,689,661.30 |
| 2026-06-30 | 89.87 | - | 9.40 | 234,808,377.06 |
| 2026-03-31 | 90.92 | - | 7.06 | 269,299,554.33 |
| 2025-12-31 | 90.37 | - | 6.89 | 297,015,265.95 |
| 2025-09-30 | 89.88 | - | 10.60 | 304,744,737.56 |
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