基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金精选股票A(024709) |
净值：
2.1817
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日增长率：
0.95%
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累计净值：2.1817 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601628 | 中国人寿 | 534,635.00 | 18,899,347.25 | 8.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 749,700.00 | 18,847,458.00 | 8.03 |
| 600309 | 万华化学 | 260,100.00 | 17,793,441.00 | 7.58 |
| 002850 | 科达利 | 75,400.00 | 14,273,220.00 | 6.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,200.00 | 14,226,962.00 | 6.06 |
| 002602 | 世纪华通 | 837,500.00 | 11,808,750.00 | 5.03 |
| 000963 | 华东医药 | 417,300.00 | 11,734,476.00 | 5.00 |
| 002948 | 青岛银行 | 2,298,300.00 | 11,675,364.00 | 4.97 |
| 600362 | 江西铜业 | 269,000.00 | 11,647,700.00 | 4.96 |
| 000703 | 恒逸石化 | 849,300.00 | 11,525,001.00 | 4.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,170,667.12 | 55.86 | 62.16 |
| 金融业 | 37,314,071.25 | 15.89 | 17.68 |
| 采矿业 | 18,870,583.10 | 8.04 | 8.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,808,750.00 | 5.03 | 5.60 |
| 批发和零售业 | 11,734,476.00 | 5.00 | 5.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111,664.95 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.87 | - | 9.40 | 234,808,377.06 |
| 2026-03-31 | 90.92 | - | 7.06 | 269,299,554.33 |
| 2025-12-31 | 90.37 | - | 6.89 | 297,015,265.95 |
| 2025-09-30 | 89.88 | - | 10.60 | 304,744,737.56 |
| 2025-06-30 | 84.28 | - | 15.84 | 264,038,819.49 |
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