中金精选股票A(024709)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,576,993.35 |
208,153.67 |
| 存出保证金 |
158,319.65 |
56,119.66 |
| 交易性金融资产 |
268,405,001.03 |
222,525,394.88 |
| 其中：股票投资 |
268,405,001.03 |
222,525,394.88 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
10,994,752.88 |
- |
| 应收证券清算款 |
7,676,738.89 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
21,959.93 |
- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
307,706,430.02 |
264,406,687.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
7,423,740.05 |
- |
| 应付赎回款 |
1,721,537.19 |
- |
| 应付管理人报酬 |
294,914.62 |
253,269.53 |
| 应付托管费 |
49,152.47 |
42,211.61 |
| 应付销售服务费 |
3,916.09 |
2,728.62 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,197,903.65 |
69,658.71 |
| 负债合计 |
10,691,164.07 |
367,868.47 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
54,087,581.99 |
64,549,838.94 |
| 未分配利润 |
242,927,683.96 |
199,488,980.55 |
| 所有者权益合计 |
297,015,265.95 |
264,038,819.49 |
| 负债及所有者权益总计 |
307,706,430.02 |
264,406,687.96 |
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