基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金新锐股票C(024712) |
净值：
4.7979
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日增长率：
0.24%
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累计净值：4.7979 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 487,700.00 | 75,393,543.00 | 3.60 |
| 002293 | 罗莱生活 | 7,121,400.00 | 73,136,778.00 | 3.49 |
| 688183 | 生益电子 | 717,772.00 | 68,683,602.68 | 3.28 |
| 603699 | 纽威股份 | 1,235,700.00 | 64,219,329.00 | 3.07 |
| 600415 | 小商品城 | 3,976,300.00 | 63,421,985.00 | 3.03 |
| 603365 | 水星家纺 | 2,883,944.00 | 60,678,181.76 | 2.90 |
| 600011 | 华能国际 | 8,068,200.00 | 60,188,772.00 | 2.87 |
| 601336 | 新华保险 | 814,700.00 | 56,784,590.00 | 2.71 |
| 605305 | 中际联合 | 1,087,632.00 | 45,310,749.12 | 2.16 |
| 600262 | 北方股份 | 1,738,548.00 | 45,254,404.44 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,283,432,891.51 | 61.27 | 68.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150,013,633.06 | 7.16 | 7.97 |
| 金融业 | 138,205,259.00 | 6.60 | 7.34 |
| 租赁和商务服务业 | 103,801,008.00 | 4.96 | 5.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98,841,178.50 | 4.72 | 5.25 |
| 建筑业 | 46,125,945.00 | 2.20 | 2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,226,361.00 | 1.63 | 1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,491,739.42 | 0.69 | 0.77 |
| 采矿业 | 8,637,364.72 | 0.41 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 5,482,566.44 | 0.26 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.91 | - | 7.16 | 2,094,545,940.32 |
| 2025-09-30 | 90.09 | - | 9.34 | 1,607,258,338.74 |
| 2025-06-30 | 84.07 | - | 16.03 | 1,565,649,676.40 |
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