中金新锐股票C(024712)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
4.6562 |
4.6562 |
| 2 |
2026-07-31 |
4.7317 |
4.7317 |
| 3 |
2026-07-30 |
4.6238 |
4.6238 |
| 4 |
2026-07-29 |
4.7060 |
4.7060 |
| 5 |
2026-07-28 |
4.6789 |
4.6789 |
| 6 |
2026-07-27 |
4.8276 |
4.8276 |
| 7 |
2026-07-24 |
4.7340 |
4.7340 |
| 8 |
2026-07-23 |
4.8322 |
4.8322 |
| 9 |
2026-07-22 |
4.8176 |
4.8176 |
| 10 |
2026-07-21 |
4.8123 |
4.8123 |
| 11 |
2026-07-20 |
4.6375 |
4.6375 |
| 12 |
2026-07-17 |
4.6013 |
4.6013 |
| 13 |
2026-07-16 |
4.7969 |
4.7969 |
| 14 |
2026-07-15 |
4.8802 |
4.8802 |
| 15 |
2026-07-14 |
4.9237 |
4.9237 |
| 16 |
2026-07-13 |
4.8294 |
4.8294 |
| 17 |
2026-07-10 |
4.9650 |
4.9650 |
| 18 |
2026-07-09 |
5.0679 |
5.0679 |
| 19 |
2026-07-08 |
4.9752 |
4.9752 |
| 20 |
2026-07-07 |
5.0636 |
5.0636 |
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